华安优选 040008 基金净值是什么？
截止2021年2月26日，华安优选040008基金净值是2.8072元。 单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。 扩展资料： 基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 参考资料来源：华安基金-华安策略优选 参考资料来源：百度百科-单位基金资产净值
华安策略优选040008累计净值是多少
华安策略优选040008基金全称为华安策略优选混合型证券投资基金，为混合型基金，2015年8月7日累计净值2.6074元，单位净值1.0711元。 基金简称 华安策略优选混合 基金代码 040008 基金全称 华安策略优选混合型证券投资基金 基金类型 混合型 成立日期 2007-08-02 基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开定投打开 基金公司 华安基金 基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25% 首募规模 5亿 最新份额 393481.04万份（2015-06-30） 托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 45.09亿（2015-06-30）